Cash Management: The Global Need For Netting og Re-Fakturering

Som bedrifter øker sin globale netto, implementere netting og re-fakturering teknikker blir en nødvendighet. Det sparer selskapene involvert i transaksjoner fra ulike deler av verden, betydelige kostnader knyttet til konvertering av valuta til sine egne.

Ved små selskaper med bare en eller to datterselskaper i ulike land, at transaksjonene er enkle, selv når de betaler morselskapet i deres lokale valuta. Men mange bedrifter å utvide sin globale tilstedeværelse og sette opp datterselskaper ov
Disse datterselskaper betaler foreldre og andre datterselskap transaksjon penger i sine lokale valutaer, som mottakeren konverterer til sine egne. Konverteringen innebærer betydelige wire utveksling kostnader, noe som kan redusere betraktelig ved hjelp av netting og re-fakturering teknikker.

Hva er netting?

Det er en taktikk som multinasjonal bruke til å konsolidere finansiere flyter mellom datterselskapene over hele verden, og seg selv for å muliggjøre effektiv cash management. Det er to typer notlin - Bilateral avregning og multilateral netting.

Bilateral avregning innebærer netting flere transaksjoner mellom to av selskapets datterselskaper slik at netto balanse som beregnes og overføres med jevne mellomrom. Multilateral netting fungerer på samme måte, men involverer flere datterselskaper.

Begge disse formene notlin minimere antallet og hyppigheten av transaksjoner mellom morselskapet og datterselskapene, og muliggjøre bedre styring av risiko knyttet til utenlandsk valuta. Netting mekanismer rette for selskapene å bruke ledende og lagging enheter effektivt, og disse enhetene sikre betalinger før tidsplanen (leder) eller etter tidsplanen (lagging), som sikrer jevn transaksjoner. I tilfelle valutaen avskrivninger (i forhold til mottakerens valuta), leder gir fordeler og ved styrking sin henger.

Ved å implementere tilstrekkelig netting mekanismer bedriftene kan også forbedre sin kontantstrøm, som den mekanismen nødvendig riktig planlegging av midler.

Hva er Re-fakturering?

Re-fakturering refererer til prosessen med å håndtere risiko knyttet til utenlandsk valuta ved å sette av et datterselskap. En slik prosess krever et selskap å etablere et datterselskap slik at den kjøper varer fra et datterselskap basert i et annet land og videreselger varene til et annet datterselskap som importerer slike varer. Den betaling i et slikt tilfelle går gjennom en re-fakturering senter som forvalter midlene fra begge enhetene.

En slik prosess kan bedre forvaltningen av utenlandsk valuta og reduserer morselskapet fra svingning i valutakursene. Prosessen forbedrer også selskapets likviditets-profilen ved hjelp av ledende og lagging moduser betaling. Det er også effektiv i å få selskapet stordriftsfordeler, som selskapet handler med store biter av utenlandsk midler og dermed får billigere valutakurser.

I tillegg til re-fakturering, er det interne factoring teknikk som ligner på re-fakturering, men kjøper den eksporterende enhetens fordringer konto.